الملاءة المالية.
سداد صكوك 2019 | تقرير المديونية والسيولة
الالتزام المالي
سداد كامل صكوك 2019 البالغ قيمتها 400 مليون دولار أمريكي من الاحتياطيات النقدية.
تم إدراج هذه الصكوك في سوق التداول الإيرلندي وسوق ناسداك دبي، ويمثل هذا السداد الإصدار رقم 7 في تاريخ الشركة، مما يؤكد قدرتها العالية على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
الوضع النقدي الراهن
تتمتع دار الأركان بمركز نقدي قوي يتيح لها تغطية ديونها مع الحفاظ على وتيرة العمليات التشغيلية.
النقد وما في حكمه متاح حالياً في حسابات الشركة.
الشركة ليست بصدد إصدار أي صكوك جديدة في المستقبل القريب.
بعد سداد إصدار 2019، يتبقى على الشركة التزامات بقيمة 1 مليار دولار (3.75 مليار ريال) مقسمة بين استحقاقات عامي 2022 و2023.
كلمة الإدارة التنفيذية
"نعتبر قرارنا لسداد هذا الدين من إحتياطاتنا النقدية هو علامة ثقة في إستراتيجيتنا وإيماناً بقدرتنا على تلبية إلتزامتنا من خلال النتائج التشغيلية. نشعر بفخر كبير تجاه علاقتنا مع أسواق الدين العالمية."
— أندي راهيجا، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
يعكس هذا التوجه الاستراتيجي الرغبة في تعزيز نظرة مستثمري الدين العالميين للشركة كشريك مالي موثوق ومستقر في المنطقة.
